Resultados financieros anuales 2020/2021

Cifras clave a 31 de marzo de 2021

Un modelo de negocio resiliente, inversiones estratégicas en I+D

En un ejercicio 2020/2021 marcado por un contexto económico y sanitario sin precedentes, Generix Group registró una cifra de negocios de 80,3 millones de euros (-1% frente a 2019/2020). Ajustados por la volatilidad de los tipos de cambio, los ingresos mostrarían un crecimiento del 1%, impulsado en particular por Norteamérica.

A finales de marzo de 2021, el EBITDA fue de 9,9 millones de euros, lo que representa un margen de EBITDA del 12,3%. La disminución de 4,4 puntos en el margen de EBITDA en comparación con el final de marzo de 2020 es casi en su totalidad (4,1 puntos) el resultado de la inversión adicional en I+D que el Grupo está implementando para responder al potencial del mercado revelado por la crisis.

En efecto, los sistemas de producción y distribución han sufrido importantes perturbaciones vinculadas a las interrupciones de suministro y a una demanda muy errática en términos de volumen y de tiempo. Los cambios en el comportamiento de compra y las limitaciones de recursos han tenido un gran impacto en los costes de producción y distribución. Estos cambios han vuelto a situar la cadena de suministro en el centro de las estrategias de las empresas y, en este contexto, Generix Group pretende consolidar su posición de liderazgo completando su oferta. Excluyendo el crecimiento de las inversiones en I+D, el margen de EBITDA bajó apenas 0,3 puntos, gracias a la adaptación de la estructura de costes iniciada en abril de 2020 para limitar el impacto de la crisis sanitaria.

Las partidas no monetarias mostraron una tendencia positiva, con un resultado operativo corriente de 7,2 millones de euros, es decir, el 9% de los ingresos.

Tras tener en cuenta las partidas no recurrentes, los ingresos financieros y el efecto fiscal, el resultado neto fue de 5,1 millones de euros, frente a los 3,5 millones del año anterior. A modo de recordatorio, la carga fiscal del año anterior se vio afectada por un importe negativo de 3,2 millones de euros por la actualización de los tipos impositivos futuros en el cálculo de los impuestos diferidos a raíz de la aplicación del régimen de propiedad industrial preferente (IP Box).

Una estructura financiera sana y sólida

Para el ejercicio 2020/2021, los flujos de caja están marcados principalmente por:

• Una disminución del flujo de caja de las operaciones de 12,4 millones de euros a 9,5 millones de euros a 31 de marzo de 2021, que se comparará con la disminución del EBITDA observada durante el año;
• Una mejora significativa de las necesidades de capital circulante, debido en particular a la mejora de los retrasos en los pagos de los clientes;

• La adquisición de Generix Soft Group Romania por 3,4 millones de euros, financiada por un préstamo de 3,0 millones de euros.

Perspectivas

El impulso continuado en la firma de nuevos contratos, así como las inversiones en I+D y desarrollo en Norteamérica, permiten al Grupo prever un crecimiento de dos dígitos y un margen de EBITDA estable para el ejercicio 2021/2022.

Información financiera adicional no relacionada con las NIIF

Los datos suplementarios no IFRS (anteriormente conocidos como Ebitda) presentados en este comunicado de prensa tienen limitaciones inherentes. Estos datos no se basan en ningún conjunto de normas o principios de contabilidad y no deben considerarse como un sustituto de los elementos contables de las NIIF. Además, es posible que los datos financieros de la empresa que no se ajusten a las NIIF no sean comparables con otros datos financieros no NIIF utilizados por otras empresas